银行存款日记账（Bank Statement Journal）是企业或个人记录银行存款收支情况的账簿，用于跟踪银行账户的余额变化。它通常以电子表格的形式存在，便于管理和查询。
以下是一个银行存款日记账电子表格的示例，你可以根据需要进行调整和使用：
✅ 银行存款日记账电子表格模板
| 日期 | 金额（元） | 付款方 | 收款方 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 10,000.00 | 供应商A | - | 采购原材料 | - |
| 2025-04-02 | 25,000.00 | - | 供应商B | 采购办公用品 | - |
| 2025-04-05 | 5,000.00 | - | 银行 | 银行存款入账 | - |
| 2025-04-10 | 12,000.00 | - | - | 银行存款入账 | - |
| 2025-04-15 | 8,000.00 | - | - | 银行存款入账 | - |
| 2025-04-20 | 3,000.00 | - | - | 银行存款入账 | - |
| 2025-04-25 | 15,000.00 | - | - | 银行存款入账 | - |
| 2025-04-30 | 20,000.00 | - | - | 银行存款入账 | - |