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2019现金流量表自动生成模板

时间:2026-04-01 17:45:51

2019年现金流量表自动生成模板(通用版)如下,您可以根据实际业务情况调整内容,适用于大多数企业。

2019年度现金流量表

公司名称

财务负责人
日期:2023年12月31日

一、现金流量表

1. 资产负债表日的现金及等价物余额

项目 金额(万元)
现金 12,000.00
存款 8,000.00
其他货币资金 2,000.00
合计 22,000.00

2. 现金流量表(按经营活动、投资活动、筹资活动分类)

2.1 经营活动产生的现金流量

项目 金额(万元)
销售商品收入 100,000.00
购买商品支付的现金 60,000.00
购买固定资产支付的现金 5,000.00
经营活动现金净流量 35,000.00

2.2 投资活动产生的现金流量

项目 金额(万元)
购建固定资产支付的现金 10,000.00
投资其他企业支付的现金 20,000.00
投资活动现金净流量 -30,000.00

2.3 筹资活动产生的现金流量

项目 金额(万元)
吸收投资收到的现金 50,000.00
借入资金收到的现金 10,000.00
筹资活动现金净流量 60,000.00

3. 现金流量表补充资料

3.1 现金及现金等价物净变动额

项目 金额(万元)
现金及现金等价物净变动额 -20,000.00

3.2 现金及现金等价物期初/期末余额

项目 期初余额 期末余额
现金 10,000.00 22,000.00
其他货币资金 2,000.00 2,000.00
合计 12,000.00 22,000.00

二、附注

附注1:经营现金流明细

  • 销售商品收入:100,000.00
  • 购买商品支付的现金:60,000.00
  • 购买固定资产支付的现金:5,000.00
  • 净经营现金流:35,000.00

附注2:投资现金流明细

  • 购建固定资产支付的现金:10,000.00
  • 投资其他企业支付的现金:20,000.00
  • 净投资现金流:-30,000.00

附注3:筹资现金流明细

  • 吸收投资收到的现金:50,000.00
  • 借入资金收到的现金:10,000.00
  • 净筹资现金流:60,000.00

三、财务总监签字

财务总监__
日期:2023年12月31日

四、审计师意见

审计师__
意见:本财务报表经审计师审阅,认为其真实、完整,符合企业会计准则。

说明
本模板为通用模板,具体金额需根据企业实际财务数据填写。建议使用财务软件(如用友、金蝶、SAP等)自动生成,以确保数据准确性和合规性。

如需Excel版本或Word版本,我也可以提供。需要的话请告诉我。