2019年现金流量表自动生成模板(通用版)如下,您可以根据实际业务情况调整内容,适用于大多数企业。
2019年度现金流量表
公司名称:
财务负责人:
日期:2023年12月31日
一、现金流量表
1. 资产负债表日的现金及等价物余额
| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 现金 | 12,000.00 |
| 存款 | 8,000.00 |
| 其他货币资金 | 2,000.00 |
| 合计 | 22,000.00 |
2. 现金流量表(按经营活动、投资活动、筹资活动分类)
2.1 经营活动产生的现金流量
| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 销售商品收入 | 100,000.00 |
| 购买商品支付的现金 | 60,000.00 |
| 购买固定资产支付的现金 | 5,000.00 |
| 经营活动现金净流量 | 35,000.00 |
2.2 投资活动产生的现金流量
| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 购建固定资产支付的现金 | 10,000.00 |
| 投资其他企业支付的现金 | 20,000.00 |
| 投资活动现金净流量 | -30,000.00 |
2.3 筹资活动产生的现金流量
| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 |
| 借入资金收到的现金 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金净流量 | 60,000.00 |
3. 现金流量表补充资料
3.1 现金及现金等价物净变动额
| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 现金及现金等价物净变动额 | -20,000.00 |
3.2 现金及现金等价物期初/期末余额
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 现金 | 10,000.00 | 22,000.00 |
| 其他货币资金 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 合计 | 12,000.00 | 22,000.00 |
二、附注
附注1:经营现金流明细
- 销售商品收入:100,000.00
- 购买商品支付的现金:60,000.00
- 购买固定资产支付的现金:5,000.00
- 净经营现金流:35,000.00
附注2:投资现金流明细
- 购建固定资产支付的现金:10,000.00
- 投资其他企业支付的现金:20,000.00
- 净投资现金流:-30,000.00
附注3:筹资现金流明细
- 吸收投资收到的现金:50,000.00
- 借入资金收到的现金:10,000.00
- 净筹资现金流:60,000.00
三、财务总监签字
财务总监:__
日期:2023年12月31日
四、审计师意见
审计师:__
意见:本财务报表经审计师审阅,认为其真实、完整,符合企业会计准则。
说明:
本模板为通用模板,具体金额需根据企业实际财务数据填写。建议使用财务软件(如用友、金蝶、SAP等)自动生成,以确保数据准确性和合规性。
如需Excel版本或Word版本,我也可以提供。需要的话请告诉我。